ダイワ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月18日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/04/26-2023/04/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2022年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,059,409 | 18,600,460 |
| 親投資信託受益証券 | 2,042,318,479 | 1,991,668,398 |
| 未収入金 | － | 1,580,000 |
| 流動資産計 | 2,063,377,888 | 2,011,848,858 |
| 資産の部合計 | 2,063,377,888 | 2,011,848,858 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 568,502 | 1,183,429 |
| 未払受託者報酬 | 1,208,233 | 1,115,725 |
| 未払委託者報酬 | 17,157,429 | 15,843,864 |
| その他未払費用 | 60,315 | 55,695 |
| 流動負債計 | 18,994,479 | 18,198,713 |
| 負債の部合計 | 18,994,479 | 18,198,713 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,859,594,322 | 1,823,647,855 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 184,789,087 | 170,002,290 |
| （分配準備積立金） | 593,589,112 | 577,917,222 |
| 元本等合計 | 2,044,383,409 | 1,993,650,145 |
| 純資産の部合計 | 2,044,383,409 | 1,993,650,145 |
| 負債・純資産合計 | 2,063,377,888 | 2,011,848,858 |
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