ダイワ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月17日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/04/25-2024/04/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月24日 | 2023年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,966,655 | 19,719,423 |
| 親投資信託受益証券 | 2,050,331,535 | 2,015,028,986 |
| 未収入金 | － | 2,230,000 |
| 流動資産計 | 2,069,298,190 | 2,036,978,409 |
| 資産の部合計 | 2,069,298,190 | 2,036,978,409 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,360,304 | － |
| 未払解約金 | 281,602 | 1,941,252 |
| 未払受託者報酬 | 1,090,587 | 1,178,212 |
| 未払委託者報酬 | 15,486,965 | 16,731,192 |
| その他未払費用 | 54,440 | 58,819 |
| 流動負債計 | 52,273,898 | 19,909,475 |
| 負債の部合計 | 52,273,898 | 19,909,475 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,768,015,231 | 1,670,487,938 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 249,009,061 | 346,580,996 |
| （分配準備積立金） | 549,904,254 | 517,003,509 |
| 元本等合計 | 2,017,024,292 | 2,017,068,934 |
| 純資産の部合計 | 2,017,024,292 | 2,017,068,934 |
| 負債・純資産合計 | 2,069,298,190 | 2,036,978,409 |
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