ダイワ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月17日 9:45
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/04/25-2025/04/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月24日 | 2024年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,409,826 | 20,609,154 |
| 親投資信託受益証券 | 2,402,181,530 | 2,158,448,306 |
| 未収入金 | － | 170,000 |
| 流動資産計 | 2,423,591,356 | 2,179,227,460 |
| 資産の部合計 | 2,423,591,356 | 2,179,227,460 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 239,241,688 | － |
| 未払解約金 | 119 | 1,076 |
| 未払受託者報酬 | 1,249,543 | 1,218,471 |
| 未払委託者報酬 | 17,743,981 | 17,302,904 |
| その他未払費用 | 62,389 | 60,840 |
| 流動負債計 | 258,297,720 | 18,583,291 |
| 負債の部合計 | 258,297,720 | 18,583,291 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,594,944,592 | 1,528,240,829 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 570,349,044 | 632,403,340 |
| （分配準備積立金） | 810,958,390 | 771,245,589 |
| 元本等合計 | 2,165,293,636 | 2,160,644,169 |
| 純資産の部合計 | 2,165,293,636 | 2,160,644,169 |
| 負債・純資産合計 | 2,423,591,356 | 2,179,227,460 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
