剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第20期自平成27年4月25日至平成28年4月25日	第21期自平成28年4月26日至平成29年4月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		9,640,879	△5,160,349
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△762,425,265	△704,735,225
剰余金増加額又は欠損金減少額		68,253,043	75,712,578
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	68,253,043	75,712,578
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,741,294	1,022,168
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,741,294	1,022,168
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△704,735,225	△525,773,447

2017/07/14 9:41

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第20期自 平成27年4月25日至 平成28年4月25日	第21期自 平成28年4月26日至 平成29年4月24日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,175,462円)及び分配準備積立金(339,227,498円)より分配対象額は351,402,960円(1万口当たり947.37円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(27,075,195円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,326,605円)及び分配準備積立金(302,811,571円)より分配対象額は341,213,371円(1万口当たり1,029.06円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2017/07/14 9:41

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	3,007,270,467	3,383,301,213
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,663,586,963	3,354,687,571

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