剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成29年4月25日至平成29年10月24日	当中間計算期間自平成30年4月25日至平成30年10月24日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		29,450,639	△795,873
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△525,773,447	145,145,536
剰余金増加額又は欠損金減少額		49,355,581	132,781
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	49,355,581	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	132,781
剰余金減少額又は欠損金増加額		461,620	7,375,431
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,375,431
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	461,620	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		11,944,938	△132,374,917

2019/01/17 9:02

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	4,159,504,564	4,280,956,296
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,529,635,500	5,724,145,648

2019/01/17 9:02