流動資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【中間注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当中間計算期間 自 2020年4月25日 至 2020年10月24日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間貸借対照表に関する注記)区 分前計算期間末 2020年4月24日現在当中間計算期間末 2020年10月24日現在1.※1期首元本額2,508,019,179円2,278,943,401円期中追加設定元本額8,544,886円1,838,494円期中一部解約元本額237,620,664円117,578,268円2.中間計算期間末日における受益権の総数2,278,943,401口2,163,203,627口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は254,102,246円であります。――――――e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前中間計算期間 自 2019年4月25日 至 2019年10月24日当中間計算期間 自 2020年4月25日 至 2020年10月24日該当事項はありません。該当事項はありません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分当中間計算期間末 2020年10月24日現在1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前計算期間末 2020年4月24日現在当中間計算期間末 2020年10月24日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2020年4月24日現在当中間計算期間末 2020年10月24日現在1口当たり純資産額0.8885円1.0871円(1万口当たり純資産額)(8,885円)(10,871円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ・ジャパン・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・ジャパン・オープン・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

資産の部
流動資産
コール・ローン		307,007,882	1,005,525,454

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年4月24日現在2020年10月24日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン307,007,8821,005,525,454株式7,165,020,10010,021,548,170未収入金15,968,640-未収配当金70,663,38449,672,050流動資産合計7,558,660,00611,076,745,674資産合計7,558,660,00611,076,745,674負債の部流動負債未払解約金9,502,0005,160,000未払利息-266その他未払費用87-流動負債合計9,502,0875,160,266負債合計9,502,0875,160,266純資産の部元本等元本※13,367,029,8154,001,445,323剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)4,182,128,1047,070,140,085元本等合計7,549,157,91911,071,585,408純資産合計7,549,157,91911,071,585,408負債純資産合計7,558,660,00611,076,745,674e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2020年4月25日 至 2020年10月24日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2020年4月24日現在2020年10月24日現在1.※1期首2019年4月25日2020年4月25日期首元本額4,285,925,648円3,367,029,815円期中追加設定元本額1,077,294,351円943,339,440円期中一部解約元本額1,996,190,184円308,923,932円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ・ジャパン・オープンVA152,160,571円136,447,381円ダイワ・ジャパン・オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用)1,621,782,307円2,336,603,105円ダイワ・ジャパン・オープン902,189,535円849,045,225円DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)690,897,402円679,349,612円計3,367,029,815円4,001,445,323円2.期末日における受益権の総数3,367,029,815口4,001,445,323口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分2020年10月24日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2020年4月24日現在2020年10月24日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年4月24日現在2020年10月24日現在1口当たり純資産額2.2421円2.7669円(1万口当たり純資産額)(22,421円)(27,669円)

2021/01/15 9:05

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

28,489

2,741

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,4892,741有価証券55422,167前払費用214205未収委託者報酬11,46810,847未収収益9863その他5662流動資産計40,88236,088固定資産有形固定資産※1206※1217建物107器具備品195209無形固定資産2,8212,362ソフトウェア2,8042,028ソフトウェア仮勘定17333投資その他の資産12,79915,844投資有価証券8,4939,153関係会社株式1,8363,972出資金183183長期差入保証金1,0701,069繰延税金資産1,1831,431その他3133固定資産計15,82718,424資産合計56,70954,512e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)負債の部流動負債預り金7569未払金8,5487,573未払収益分配金1514未払償還金4039未払手数料4,6103,988その他未払金※23,882※23,530未払費用3,7353,830未払法人税等726656未払消費税等255590賞与引当金725688その他25流動負債計14,07013,414固定負債退職給付引当金2,3892,574役員退職慰労引当金10388その他25固定負債計2,4962,667負債合計16,56716,082純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,05211,749利益剰余金合計13,42612,123株主資本合計40,09638,793評価・換算差額等その他有価証券評価差額金46△363評価・換算差額等合計46△363純資産合計40,14238,430負債・純資産合計56,70954,512

2021/01/15 9:05