純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2024年4月24日現在 金 額 (円)	2024年10月24日現在 金 額 (円)
負債合計		14,104,434	343,228,521
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年4月24日現在 金 額 (円)2024年10月24日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン603,852,059506,260,254株式19,320,974,80020,100,920,240未収入金572,356315,133,355未収配当金181,461,220119,319,240流動資産合計20,106,860,43521,041,633,089資産合計20,106,860,43521,041,633,089負債の部流動負債未払金11,784,434340,688,521未払解約金2,320,0002,540,000流動負債合計14,104,434343,228,521負債合計14,104,434343,228,521純資産の部元本等元本※14,395,468,3674,311,710,954剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)15,697,287,63416,386,693,614元本等合計20,092,756,00120,698,404,568純資産合計20,092,756,00120,698,404,568負債純資産合計20,106,860,43521,041,633,089注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/01/17 9:45

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年10月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	89	348,883
追加型株式投資信託	797	30,073,292
株式投資信託 合計	886	30,422,175
単位型公社債投資信託	78	153,465
追加型公社債投資信託	14	1,383,626
公社債投資信託 合計	92	1,537,091
総合計	978	31,959,266

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託89348,883追加型株式投資信託79730,073,292株式投資信託 合計88630,422,175単位型公社債投資信託78153,465追加型公社債投資信託141,383,626公社債投資信託 合計921,537,091総合計97831,959,266

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#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第19計算期間27.7第20計算期間△0.0第21計算期間3.9第22計算期間26.9第23計算期間△12.4第24計算期間△3.7第25計算期間44.0第26計算期間△5.2第27計算期間5.6第28計算期間32.22024年4月25日～ 2024年10月24日4.1e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・ジャパン・オープン・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		606,316,832	2.85
純資産総額		21,265,436,152	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式20,659,119,32097.15内 日本20,659,119,32097.15コール・ローン、その他の資産(負債控除後)606,316,8322.85純資産総額21,265,436,152100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

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#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,988,275	0.09
純資産総額		2,215,819,069	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券2,213,830,79499.91内 日本2,213,830,79499.91コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,988,2750.09純資産総額2,215,819,069100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/01/17 9:45

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2024年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,555有価証券1,271未収委託者報酬18,273関係会社短期貸付金16,900その他916流動資産合計41,916固定資産有形固定資産※160無形固定資産ソフトウエア878その他346無形固定資産合計1,225投資その他の資産投資有価証券9,666関係会社株式3,414繰延税金資産748その他1,095投資その他の資産合計14,924固定資産合計16,211資産合計58,128

	(単位:百万円)
負債合計		20,870
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2024年9月30日)負債の部流動負債未払金6,580未払費用5,540未払法人税等4,405賞与引当金910その他※21,107流動負債合計18,545固定負債退職給付引当金2,270役員退職慰労引当金55固定負債合計2,325負債合計20,870純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金8,774利益剰余金合計9,148株主資本合計35,818評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,438評価・換算差額等合計1,438純資産合計37,257負債・純資産合計58,128(2)中間損益計算書

2025/01/17 9:45

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第19計算期間末 (2015年4月24日)3,256,159,1413,296,344,9850.81030.8203第20計算期間末 (2016年4月25日)3,004,510,0183,004,510,0180.81000.8100第21計算期間末 (2017年4月24日)2,790,019,1512,790,019,1510.84140.8414第22計算期間末 (2018年4月24日)2,901,877,3652,943,228,3421.05271.0677第23計算期間末 (2019年4月24日)2,313,942,4552,313,942,4550.92260.9226第24計算期間末 (2020年4月24日)2,024,841,1552,024,841,1550.88850.8885第25計算期間末 (2021年4月26日)2,289,637,3162,526,686,5811.15911.2791第26計算期間末 (2022年4月25日)2,044,383,4092,044,383,4091.09941.0994第27計算期間末 (2023年4月24日)2,017,024,2922,052,384,5961.14081.16082023年10月末日2,008,675,104-1.2031-11月末日2,148,089,499-1.3065-12月末日2,160,022,975-1.3204-2024年1月末日2,294,031,888-1.4108-2月末日2,424,591,208-1.5116-3月末日2,517,555,241-1.5811-第28計算期間末 (2024年4月24日)2,165,293,6362,404,535,3241.35761.50764月末日2,200,076,371-1.3716-5月末日2,252,839,773-1.4128-6月末日2,302,789,827-1.4611-7月末日2,235,072,033-1.4370-8月末日2,224,885,782-1.4363-9月末日2,183,321,643-1.4244-10月末日2,215,819,069-1.4515-

2025/01/17 9:45

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

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