純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2025年4月24日現在 金 額 (円)	2025年10月24日現在 金 額 (円)
負債合計		5,610,000	13,850,000
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年4月24日現在 金 額 (円)2025年10月24日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン950,659,934858,358,835株式20,287,886,65025,383,991,070未収配当金140,280,750145,411,400流動資産合計21,378,827,33426,387,761,305資産合計21,378,827,33426,387,761,305負債の部流動負債未払解約金5,610,00013,850,000流動負債合計5,610,00013,850,000負債合計5,610,00013,850,000純資産の部元本等元本※14,450,075,9584,239,190,568剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)16,923,141,37622,134,720,737元本等合計21,373,217,33426,373,911,305純資産合計21,373,217,33426,373,911,305負債純資産合計21,378,827,33426,387,761,305注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/01/16 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年10月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	87	426,193
追加型株式投資信託	767	36,646,067
株式投資信託 合計	854	37,072,260
単位型公社債投資信託	72	147,147
追加型公社債投資信託	14	1,505,026
公社債投資信託 合計	86	1,652,173
総合計	940	38,724,433

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託87426,193追加型株式投資信託76736,646,067株式投資信託 合計85437,072,260単位型公社債投資信託72147,147追加型公社債投資信託141,505,026公社債投資信託 合計861,652,173総合計94038,724,433

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#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第20計算期間△0.0第21計算期間3.9第22計算期間26.9第23計算期間△12.4第24計算期間△3.7第25計算期間44.0第26計算期間△5.2第27計算期間5.6第28計算期間32.2第29計算期間3.32025年4月25日～ 2025年10月24日28.4e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・ジャパン・オープン・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		859,321,165	3.14
純資産総額		27,361,687,805	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式26,502,366,64096.86内 日本26,502,366,64096.86コール・ローン、その他の資産(負債控除後)859,321,1653.14純資産総額27,361,687,805100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

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#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,426,294	0.09
純資産総額		2,654,672,102	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券2,652,245,80899.91内 日本2,652,245,80899.91コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,426,2940.09純資産総額2,654,672,102100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,296有価証券551未収委託者報酬20,930関係会社短期貸付金44,100金銭の信託19,355その他2,027流動資産計91,260固定資産有形固定資産※154無形固定資産ソフトウェア955その他165無形固定資産計1,121投資その他の資産投資有価証券10,809関係会社株式5,556繰延税金資産765その他1,096投資その他の資産合計18,226固定資産計19,403資産合計110,663

	(単位:百万円)
負債合計		20,278
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)負債の部流動負債未払金7,198未払費用4,757未払法人税等3,921賞与引当金969その他※21,065流動負債計17,912固定負債退職給付引当金2,338役員退職慰労引当金27固定負債計2,365負債合計20,278純資産の部株主資本資本金41,424資本剰余金資本準備金37,745資本剰余金合計37,745利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金9,323利益剰余金合計9,697株主資本合計88,868評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,517評価・換算差額等合計1,517純資産合計90,385負債・純資産合計110,663(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第20計算期間末 (2016年4月25日)3,004,510,0183,004,510,0180.81000.8100第21計算期間末 (2017年4月24日)2,790,019,1512,790,019,1510.84140.8414第22計算期間末 (2018年4月24日)2,901,877,3652,943,228,3421.05271.0677第23計算期間末 (2019年4月24日)2,313,942,4552,313,942,4550.92260.9226第24計算期間末 (2020年4月24日)2,024,841,1552,024,841,1550.88850.8885第25計算期間末 (2021年4月26日)2,289,637,3162,526,686,5811.15911.2791第26計算期間末 (2022年4月25日)2,044,383,4092,044,383,4091.09941.0994第27計算期間末 (2023年4月24日)2,017,024,2922,052,384,5961.14081.1608第28計算期間末 (2024年4月24日)2,165,293,6362,404,535,3241.35761.50762024年10月末日2,215,819,069-1.4515-11月末日2,201,687,133-1.4543-12月末日2,253,337,484-1.4998-2025年1月末日2,290,668,717-1.5306-2月末日2,150,143,798-1.4375-3月末日2,111,649,587-1.4141-第29計算期間末 (2025年4月24日)2,087,961,0702,095,429,9981.39781.40284月末日2,163,063,419-1.4504-5月末日2,285,768,849-1.5409-6月末日2,348,814,448-1.6028-7月末日2,352,657,880-1.6165-8月末日2,393,620,867-1.6607-9月末日2,429,375,877-1.6895-10月末日2,654,672,102-1.8610-

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2026/01/16 9:05