半期報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/04/25-2026/04/24)

【提出】

2026/01/16 9:05

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第20計算期間	△0.0
第21計算期間	3.9
第22計算期間	26.9
第23計算期間	△12.4
第24計算期間	△3.7
第25計算期間	44.0
第26計算期間	△5.2
第27計算期間	5.6
第28計算期間	32.2
第29計算期間	3.3
2025年4月25日～ 2025年10月24日	28.4

(参考)マザーファンド ダイワ・ジャパン・オープン・マザーファンド

(1) 投資状況 (2025年10月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		26,502,366,640	96.86
	内 日本	26,502,366,640	96.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		859,321,165	3.14
純資産総額		27,361,687,805	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績