半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/04/26-2023/04/24)

【提出】

2023/01/18 9:16

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第17計算期間	52.0
第18計算期間	10.6
第19計算期間	27.7
第20計算期間	△0.0
第21計算期間	3.9
第22計算期間	26.9
第23計算期間	△12.4
第24計算期間	△3.7
第25計算期間	44.0
第26計算期間	△5.2
2022年4月26日～ 2022年10月25日	△0.6

(参考)マザーファンド ダイワ・ジャパン・オープン・マザーファンド

(1) 投資状況 (2022年10月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		8,431,335,250	93.58
	内 日本	8,431,335,250	93.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		578,460,146	6.42
純資産総額		9,009,795,396	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績