半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年4月25日-令和2年4月24日)

【提出】

2020/01/17 9:11

【資料】

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【項目】

16項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第14計算期間	27.8
第15計算期間	△14.6
第16計算期間	△3.1
第17計算期間	52.0
第18計算期間	10.6
第19計算期間	27.7
第20計算期間	△0.0
第21計算期間	3.9
第22計算期間	26.9
第23計算期間	△12.4
2019年4月25日～ 2019年10月24日	3.9

(参考)マザーファンド ダイワ・ジャパン・オープン・マザーファンド

(1) 投資状況 (2019年10月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		9,388,248,000	97.33
	内 日本	9,388,248,000	97.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		257,953,461	2.67
純資産総額		9,646,201,461	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績