- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年4月25日-平成27年4月24日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第9計算期間 | △8.3 |
| 第10計算期間 | 61.0 |
| 第11計算期間 | △6.0 |
| 第12計算期間 | △21.1 |
| 第13計算期間 | △46.2 |
| 第14計算期間 | 27.8 |
| 第15計算期間 | △14.6 |
| 第16計算期間 | △3.1 |
| 第17計算期間 | 52.0 |
| 第18計算期間 | 10.6 |
| 平成26年4月25日～ 平成26年10月24日 | 8.0 |
| (参考)マザーファンド ダイワ・ジャパン・オープン・マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成26年10月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 5,623,477,500 | 99.04 | |
| 内 日本 | 5,623,477,500 | 99.04 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 54,635,111 | 0.96 | |
| 純資産総額 | 5,678,112,611 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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