半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年4月25日-平成30年4月24日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第12計算期間 | △21.1 |
| 第13計算期間 | △46.2 |
| 第14計算期間 | 27.8 |
| 第15計算期間 | △14.6 |
| 第16計算期間 | △3.1 |
| 第17計算期間 | 52.0 |
| 第18計算期間 | 10.6 |
| 第19計算期間 | 27.7 |
| 第20計算期間 | △0.0 |
| 第21計算期間 | 3.9 |
| 平成29年4月25日～ 平成29年10月24日 | 19.3 |
| (参考)マザーファンド ダイワ・ジャパン・オープン・マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成29年10月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 8,844,848,500 | 98.48 | |
| 内 日本 | 8,844,848,500 | 98.48 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 136,358,297 | 1.52 | |
| 純資産総額 | 8,981,206,797 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
(参考情報)運用実績
●ダイワ・ジャパン・オープン
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
