剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年11月20日至平成26年5月19日	当中間計算期間自平成26年11月20日至平成27年5月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		119,090,728	313,563,589
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△30,913,778	3,614,717,547
剰余金増加額又は欠損金減少額		18,908,243	23,893,382
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,538,326	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,369,917	23,893,382
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	290,075,942
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	290,075,942
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△3,896,132,355	9,025,305,683

2015/08/12 9:32

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	24,941,007,729	22,797,054,381
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		19,701,012,259	24,321,596,811

2015/08/12 9:32

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/08/12 9:32