アクティブ・ニッポンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月12日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月19日 | 2015年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 391,069,726 | 392,887,470 |
| 親投資信託受益証券 | 43,018,792,915 | 45,494,139,142 |
| 未収入金 | 81,260,529 | 55,000,000 |
| 流動資産計 | 43,491,123,170 | 45,942,026,612 |
| 資産の部合計 | 43,491,123,170 | 45,942,026,612 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 74,713,953 | 50,181,848 |
| 未払受託者報酬 | 21,864,620 | 21,946,122 |
| 未払委託者報酬 | 331,498,031 | 333,977,035 |
| その他未払費用 | 1,103,531 | 1,065,716 |
| 流動負債計 | 429,180,135 | 407,170,721 |
| 負債の部合計 | 429,180,135 | 407,170,721 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,447,225,488 | 36,509,550,208 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,614,717,547 | 9,025,305,683 |
| （分配準備積立金） | 3,652,731,261 | 3,360,547,095 |
| 元本等合計 | 43,061,943,035 | 45,534,855,891 |
| 純資産の部合計 | 43,061,943,035 | 45,534,855,891 |
| 負債・純資産合計 | 43,491,123,170 | 45,942,026,612 |
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