お取扱窓口 販売会社 受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。2024/02/13 9:01 #7 ファンドの沿革（連結） (2)【ファンドの沿革】
1998年11月20日: 信託契約締結、当初設定、運用開始 1999年11月19日: 受益権の再分割(1対1.5) 2001年 8月 4日: 信託期間を無期限に変更(当初は2008年11月19日まで) 2002年 2月14日: 主要投資対象をアクティブ・ニッポン・マザーファンドの受益証券に変更 2003年 2月13日: 当ファンドおよびアクティブ・ニッポン・マザーファンドの投資態度の一部を変更(2003年3月6日より適用)
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1998年11月20日: 信託契約締結、当初設定、運用開始 1999年11月19日: 受益権の再分割(1対1.5) 2001年 8月 4日: 信託期間を無期限に変更(当初は2008年11月19日まで) 2002年 2月14日: 主要投資対象をアクティブ・ニッポン・マザーファンドの受益証券に変更 2003年 2月13日: 当ファンドおよびアクティブ・ニッポン・マザーファンドの投資態度の一部を変更(2003年3月6日より適用) 2024/02/13 9:01 #8 ファンドの目的及び基本的性格（連結） (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
2024/02/13 9:01 #9 ファンドの経理状況（連結） 第3 【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第25期計算期間(2022年11月22日から2023年11月20日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。 2024/02/13 9:01 #10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結） 2 【事業の内容及び営業の概況】
2024/02/13 9:01 #11 保管（連結） 【保管】2024/02/13 9:01 #12 信託報酬等（連結） (3)【信託報酬等】
2024/02/13 9:01 #13 信託期間（連結） により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2024/02/13 9:01 #14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結） 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2024/02/13 9:01 #15 分配の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
② 【分配の推移】 1口当たり分配金(円) 第16計算期間 0.0000 第17計算期間 0.0000 第18計算期間 0.0000 第19計算期間 0.0100 第20計算期間 0.0000 第21計算期間 0.0000 第22計算期間 0.0350 第23計算期間 0.0850 第24計算期間 0.0010 第25計算期間 0.0650
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1口当たり分配金(円) 第16計算期間 0.0000 第17計算期間 0.0000 第18計算期間 0.0000 第19計算期間 0.0100 第20計算期間 0.0000 第21計算期間 0.0000 第22計算期間 0.0350 第23計算期間 0.0850 第24計算期間 0.0010 第25計算期間 0.0650 2024/02/13 9:01 #16 分配方針（連結） 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2024/02/13 9:01 #17 利害関係人との取引制限（連結） 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2024/02/13 9:01 #18 参考情報（連結） 第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。
(提出年月日) (書類名) 2023年2月14日 有価証券報告書、有価証券届出書 2023年8月14日 半期報告書、有価証券届出書
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(提出年月日) (書類名) 2023年2月14日 有価証券報告書、有価証券届出書 2023年8月14日 半期報告書、有価証券届出書 2024/02/13 9:01 #19 収益率の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第16計算期間 9.6 第17計算期間 15.6 第18計算期間 △7.2 第19計算期間 31.2 第20計算期間 △11.0 第21計算期間 7.1 第22計算期間 7.3 第23計算期間 19.9 第24計算期間 △12.7 第25計算期間 16.4
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収益率(%) 第16計算期間 9.6 第17計算期間 15.6 第18計算期間 △7.2 第19計算期間 31.2 第20計算期間 △11.0 第21計算期間 7.1 第22計算期間 7.3 第23計算期間 19.9 第24計算期間 △12.7 第25計算期間 16.4 2024/02/13 9:01 #20 受益者の権利等（連結） 換金(解約)手続等」をご参照下さい。2024/02/13 9:01 #21 委託会社等の概況（連結） 会社の意思決定機構2024/02/13 9:01 #22 委託会社等の経理状況（連結） 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2024/02/13 9:01 #23 投資リスク（連結） 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)2024/02/13 9:01 #24 投資不動産物件（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
② 【投資不動産物件】 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 2024/02/13 9:01 #25 投資制限（連結） マザーファンドの受益証券(信託約款)2024/02/13 9:01 #26 投資対象（連結） 委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。また、保有する有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に規定するものに限ります。)をもってマザーファンドの受益証券へ投資することを指図します。
2024/02/13 9:01 #27 投資方針（連結） 主要投資対象2024/02/13 9:01 #28 投資有価証券の主要銘柄（連結） (2) 【投資資産】 (2023年11月30日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】 イ.主要銘柄の明細
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(2) 【投資資産】 (2023年11月30日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 アクティブ・ニッポン・マザーファンド 日本 親投資信託受益証券 5,977,803,134 3.648521,810,251,361 3.646621,798,656,908 99.90
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銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 アクティブ・ニッポン・マザーファンド 日本 親投資信託受益証券 5,977,803,134 3.6485 3.64662024/02/13 9:01 #29 投資状況（連結） (1) 【投資状況】 (2023年11月30日現在) 投資状況
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(1) 【投資状況】 (2023年11月30日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 21,798,656,908 99.90 内 日本 21,798,656,908 99.90 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 21,726,116 0.10 純資産総額 21,820,383,024 100.00
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投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 21,798,656,908 99.90 内 日本 21,798,656,908 99.90 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 21,726,116 0.10 純資産総額 21,820,383,024 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 2024/02/13 9:01 #30 換金（解約）手数料（連結） 換金手数料2024/02/13 9:01 #31 換金（解約）手続等（連結） 2【換金(解約)手続等】
2024/02/13 9:01 #32 損益及び剰余金計算書（連結） (2)【損益及び剰余金計算書】
第24期自2021年11月20日至2022年11月21日 第25期自2022年11月22日至2023年11月20日 営業収益 受取利息 - 26 有価証券売買等損益 △2,883,041,992 3,736,832,546 営業収益合計 △2,883,041,992 3,736,832,572 営業費用 支払利息 36,454 39,977 受託者報酬 24,145,154 23,987,641 委託者報酬 342,862,442 340,625,542 その他費用 1,207,085 1,199,255 営業費用合計 368,251,135 365,852,415 営業利益又は営業損失(△) △3,251,293,127 3,370,980,157 経常利益又は経常損失(△) △3,251,293,127 3,370,980,157 当期純利益又は当期純損失(△) △3,251,293,127 3,370,980,157 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △98,688,503 294,137,277 期首剰余金又は期首欠損金(△) 9,466,877,305 6,059,874,265 剰余金増加額又は欠損金減少額 255,593,716 122,572,684 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 255,593,716 122,572,684 剰余金減少額又は欠損金増加額 488,566,837 574,131,393 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 488,566,837 574,131,393 分配金 ※121,425,295 ※11,279,069,559 期末剰余金又は期末欠損金(△) 6,059,874,265 7,406,088,877
2024/02/13 9:01 #33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結） (2) 【損益計算書】
(単位:百万円) 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) 当事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日) 営業収益 委託者報酬 74,402 69,845 その他営業収益 545 559 営業収益計 74,948 70,405 営業費用 支払手数料 31,234 29,405 広告宣伝費 650 662 調査費 9,104 9,638 調査費 1,252 1,469 委託調査費 7,851 8,169 委託計算費 1,729 1,783 営業雑経費 2,051 1,658 通信費 189 181 印刷費 468 468 協会費 46 51 諸会費 15 17 その他営業雑経費 1,331 939 営業費用計 44,768 43,147 一般管理費 給料 5,948 5,788 役員報酬 306 317 給料・手当 4,281 4,369 賞与 493 409 賞与引当金繰入額 866 692 福利厚生費 867 874 交際費 46 66 旅費交通費 48 95 租税公課 527 476 不動産賃借料 1,300 1,300 退職給付費用 408 488 役員退職慰労引当金繰入額 10 38 固定資産減価償却費 606 625 諸経費 1,864 2,193 一般管理費計 11,628 11,946 営業利益 18,551 15,310
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(単位:百万円) 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) 当事業年度2024/02/13 9:01 #34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結） jpg" alt="">2024/02/13 9:01 #35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） 注記事項
2024/02/13 9:01 #36 注記表（連結） (3)【注記表】
2024/02/13 9:01 #37 申込手数料、ファンドの状況（連結） 【申込手数料】2024/02/13 9:01 #38 申込（販売）手続等（連結） 1【申込(販売)手続等】
2024/02/13 9:01 #39 純資産の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第16計算期間末 (2014年11月19日) 43,061,943,035 43,061,943,035 0.7415 0.7415 第17計算期間末 (2015年11月19日) 43,171,073,699 43,171,073,699 0.8574 0.8574 第18計算期間末 (2016年11月21日) 37,152,214,760 37,152,214,760 0.7959 0.7959 第19計算期間末 (2017年11月20日) 38,648,258,437 39,021,969,222 1.0342 1.0442 第20計算期間末 (2018年11月19日) 30,625,951,456 30,625,951,456 0.9206 0.9206 第21計算期間末 (2019年11月19日) 29,711,963,036 29,711,963,036 0.9858 0.9858 第22計算期間末 (2020年11月19日) 26,669,068,575 27,581,963,717 1.0225 1.0575 第23計算期間末 (2021年11月19日) 25,108,742,941 26,978,886,719 1.1412 1.2262 第24計算期間末 (2022年11月21日) 21,321,318,203 21,342,743,498 0.9951 0.9961 2022年11月末日 21,225,880,577 - 0.9917 - 12月末日 19,729,980,647 - 0.9279 - 2023年1月末日 20,781,810,453 - 0.9803 - 2月末日 20,663,530,261 - 0.9776 - 3月末日 21,330,460,229 - 1.0132 - 4月末日 21,727,971,667 - 1.0393 - 5月末日 22,473,341,405 - 1.0941 - 6月末日 23,484,089,851 - 1.1588 - 7月末日 23,472,916,181 - 1.1664 - 8月末日 23,213,384,329 - 1.1603 - 9月末日 22,542,029,483 - 1.1305 - 10月末日 21,549,032,533 - 1.0891 - 第25計算期間末 (2023年11月20日) 21,514,312,869 22,793,382,428 1.0933 1.1583 11月末日 21,820,383,024 - 1.0922 -
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純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第16計算期間末 (2014年11月19日) 43,061,943,035 43,061,943,035 0.7415 0.7415 第17計算期間末 (2015年11月19日) 43,171,073,699 43,171,073,699 0.8574 0.8574 第18計算期間末 (2016年11月21日) 37,152,214,760 37,152,214,760 0.7959 0.7959 第19計算期間末 (2017年11月20日) 38,648,258,437 39,021,969,222 1.0342 1.0442 第20計算期間末 (2018年11月19日) 30,625,951,456 30,625,951,456 0.9206 0.9206 第21計算期間末 (2019年11月19日) 29,711,963,036 29,711,963,036 0.9858 0.9858 第22計算期間末 (2020年11月19日) 26,669,068,575 27,581,963,717 1.0225 1.0575 第23計算期間末 (2021年11月19日) 25,108,742,941 26,978,886,719 1.1412 1.2262 第24計算期間末 (2022年11月21日) 21,321,318,203 21,342,743,498 0.9951 0.9961 2022年11月末日 21,225,880,577 - 0.9917 - 12月末日 19,729,980,647 - 0.9279 - 2023年1月末日 20,781,810,453 - 0.9803 - 2月末日 20,663,530,261 - 0.9776 - 3月末日 21,330,460,229 - 1.0132 - 4月末日 21,727,971,667 - 1.0393 - 5月末日 22,473,341,405 - 1.0941 - 6月末日 23,484,089,851 - 1.1588 - 7月末日 23,472,916,181 - 1.1664 - 8月末日 23,213,384,329 - 1.1603 - 9月末日 22,542,029,483 - 1.1305 - 10月末日 21,549,032,533 - 1.0891 - 第25計算期間末 (2023年11月20日) 21,514,312,869 22,793,382,428 1.0933 1.1583 11月末日 21,820,383,024 - 1.0922 - 2024/02/13 9:01 #40 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産額計算書】 2023年11月30日 Ⅰ 資産総額 21,847,108,819円 Ⅱ 負債総額 26,725,795円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 21,820,383,024円 Ⅳ 発行済数量 19,977,672,416口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0922円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 21,847,108,819円 Ⅱ 負債総額 26,725,795円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 21,820,383,024円 Ⅳ 発行済数量 19,977,672,416口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0922円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) アクティブ・ニッポン・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産額計算書 2023年11月30日 Ⅰ 資産総額 23,000,208,446円 Ⅱ 負債総額 232,682,433円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 22,767,526,013円 Ⅳ 発行済数量 6,243,476,740口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.6466円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 23,000,208,446円 Ⅱ 負債総額 232,682,433円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 22,767,526,013円 Ⅳ 発行済数量 6,243,476,740口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.6466円 2024/02/13 9:01 #41 計算期間（連結） 【計算期間】2024/02/13 9:01 #42 設定及び解約の実績（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(4) 【設定及び解約の実績】 設定数量(口) 解約数量(口) 第16計算期間 957,185,281 9,793,061,292 第17計算期間 378,055,135 8,094,779,732 第18計算期間 164,111,759 3,837,346,289 第19計算期間 247,718,146 9,557,098,130 第20計算期間 279,641,237 4,385,143,407 第21計算期間 87,746,528 3,214,737,786 第22計算期間 69,058,097 4,124,924,833 第23計算期間 370,651,290 4,451,678,134 第24計算期間 556,617,075 1,133,012,941 第25計算期間 278,426,619 2,025,729,034
e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">
設定数量(口) 解約数量(口) 第16計算期間 957,185,281 9,793,061,292 第17計算期間 378,055,135 8,094,779,732 第18計算期間 164,111,759 3,837,346,289 第19計算期間 247,718,146 9,557,098,130 第20計算期間 279,641,237 4,385,143,407 第21計算期間 87,746,528 3,214,737,786 第22計算期間 69,058,097 4,124,924,833 第23計算期間 370,651,290 4,451,678,134 第24計算期間 556,617,075 1,133,012,941 第25計算期間 278,426,619 2,025,729,034 2024/02/13 9:01 #43 課税上の取扱い（連結） 個人の投資者に対する課税
2024/02/13 9:01 #44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (1) 【貸借対照表】
(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度(2023年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 3,168 1,982 有価証券 486 346 前払費用 332 393 未収委託者報酬 13,811 12,525 未収収益 52 47 関係会社短期貸付金 24,900 22,100 その他 45 59 流動資産計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 関係会社株式 3,705 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 固定資産計 18,591 15,503 資産合計 61,390 52,959
e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度2024/02/13 9:01 #45 資産の評価（連結） 【資産の評価】2024/02/13 9:01 #46 運用体制（連結） 運用体制2024/02/13 9:01 #47 運用状況（連結） 5【運用状況】
2024/02/13 9:01 #48 附属明細表（連結） (4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表 2024/02/13 9:01 #49 （参考情報）運用実績（連結） jpg" alt=""> #50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド アクティブ・ニッポン・マザーファンド (1) 投資状況 (2023年11月30日現在) 投資状況
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(1) 投資状況 (2023年11月30日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 21,942,370,410 96.38 内 日本 21,942,370,410 96.38 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 825,155,603 3.62 純資産総額 22,767,526,013 100.00
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投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 21,942,370,410 96.38 内 日本 21,942,370,410 96.38 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 825,155,603 3.62 純資産総額 22,767,526,013 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2023年11月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細
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(2) 投資資産 (2023年11月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 業種 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 ディスコ 日本 株式 機械 46,100 31,730.001,462,753,000 32,090.001,479,349,000 6.50 2 日本電信電話 日本 株式 情報・通信業 6,450,000 173.501,119,075,000 173.101,116,495,000 4.90 3 デンソー 日本 株式 輸送用機器 455,200 2,462.001,120,702,400 2,314.001,053,332,800 4.63 4 三井住友フィナンシャルG 日本 株式 銀行業 123,000 7,466.00918,318,000 7,258.00892,734,000 3.92 5 東京海上HD 日本 株式 保険業 234,000 3,688.47863,103,055 3,648.00853,632,000 3.75 6 住友電工 日本 株式 非鉄金属 443,700 1,828.00811,083,600 1,834.00813,745,800 3.57 7 ソニーグループ 日本 株式 電気機器 60,300 12,930.00779,679,000 12,820.00773,046,000 3.40 8 信越化学 日本 株式 化学 137,500 5,160.00709,500,000 5,212.00716,650,000 3.15 9 東京エレクトロン 日本 株式 電気機器 27,900 23,905.00666,949,500 24,025.00670,297,500 2.94 10 小松製作所 日本 株式 機械 175,700 3,829.00672,755,300 3,772.00662,740,400 2.91 11 リクルートホールディングス 日本 株式 サービス業 117,000 5,118.00598,806,000 5,505.00644,085,000 2.83 12 キーエンス 日本 株式 電気機器 9,800 62,280.00610,344,000 63,350.00620,830,000 2.73 13 東急不動産HD 日本 株式 不動産業 662,200 958.50634,718,700 914.00605,250,800 2.66 14 トヨタ自動車 日本 株式 輸送用機器 192,300 2,780.00534,594,000 2,794.50537,382,350 2.36 15 第一生命HLDGS 日本 株式 保険業 173,600 3,042.00528,091,200 3,081.00534,861,600 2.35 16 鹿島建設 日本 株式 建設業 227,100 2,284.50518,809,950 2,336.50530,619,150 2.33 17 TOYO TIRE 日本 株式 ゴム製品 204,600 2,418.50494,825,100 2,454.50502,190,700 2.21 18 ふくおかフィナンシャルG 日本 株式 銀行業 125,500 3,531.00443,140,500 3,433.00430,841,500 1.89 19 マ ツ ダ 日本 株式 輸送用機器 253,900 1,678.00426,044,200 1,578.50400,781,150 1.76 20 村田製作所 日本 株式 電気機器 137,600 2,870.00394,912,000 2,883.50396,769,600 1.74 21 三井不動産 日本 株式 不動産業 110,900 3,459.00383,603,100 3,472.00385,044,800 1.69 22 丸井グループ 日本 株式 小売業 158,400 2,236.50354,261,600 2,364.50374,536,800 1.65 23 フクシマガリレイ 日本 株式 機械 69,000 5,000.00345,000,000 4,900.00338,100,000 1.49 24 富士電機 日本 株式 電気機器 52,900 6,049.00319,992,100 6,201.00328,032,900 1.44 25 SBIホールディングス 日本 株式 証券、商品先物取引業 101,600 3,175.00322,580,000 3,207.00325,831,200 1.43 26 SHIFT 日本 株式 情報・通信業 9,200 33,610.00309,212,000 34,440.00316,848,000 1.39 27 りそなホールディングス 日本 株式 銀行業 392,600 783.30307,523,580 768.50301,713,100 1.33 28 T D K 日本 株式 電気機器 40,500 6,505.00263,452,500 6,870.00278,235,000 1.22 29 三和ホールディングス 日本 株式 金属製品 123,000 2,064.00253,872,000 2,121.00260,883,000 1.15 30 イビデン 日本 株式 電気機器 36,400 7,198.00262,007,200 7,071.00257,384,400 1.13
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銘柄名 地域 種類 業種 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 ディスコ 日本 株式 機械 46,100 31,730.00 32,090.002024/02/13 9:01
2024/02/13 9:012024/02/13 9:01