（分配準備積立金）、投資信託
個別
- 2021年11月19日
- 46億3831万
- 2022年11月21日 -4.8%
- 44億1558万
有報情報
- #1 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2023/02/14 9:20
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #2 投資対象（連結）
- 8.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券(外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券または証書で、かかる性質を有するものを含みます。以下同じ。)2023/02/14 9:20
9.投資信託証券(外国法人が発行する本邦通貨表示の証券で、投資信託証券の性質を有するものを含みます。ただし、クローズド・エンド型の会社型外国投資信託証券を除きます。以下同じ。)
10.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。) - #3 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2023/02/14 9:20
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第24期 自 2021年11月20日 至 2022年11月21日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 計算期間末日 2022年11月19日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2022年11月21日としております。このため、当計算期間は367日となっております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第23期 2021年11月19日現在 第24期 2022年11月21日現在 1. ※1 期首元本額 18,335,343,528円 15,641,865,636円 期中追加設定元本額 244,629,248円 367,366,580円 期中一部解約元本額 2,938,107,140円 747,788,278円 2. 計算期間末日における受益権の総数 22,001,691,510口 21,425,295,644口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第23期 自 2020年11月20日 至 2021年11月19日 第24期 自 2021年11月20日 至 2022年11月21日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(315,596,700円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,644,263,710円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,828,558,717円)及び分配準備積立金(2,548,601,956円)より分配対象額は11,337,021,083円(1万口当たり5,152.80円)であり、うち1,870,143,778円(1万口当たり850円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(32,110,401円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,833,125,728円)及び分配準備積立金(4,404,900,229円)より分配対象額は8,270,136,358円(1万口当たり3,859.99円)であり、うち21,425,295円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第23期 自 2020年11月20日 至 2021年11月19日 第24期 自 2021年11月20日 至 2022年11月21日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(315,596,700円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,644,263,710円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,828,558,717円)及び分配準備積立金(2,548,601,956円)より分配対象額は11,337,021,083円(1万口当たり5,152.80円)であり、うち1,870,143,778円(1万口当たり850円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(32,110,401円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,833,125,728円)及び分配準備積立金(4,404,900,229円)より分配対象額は8,270,136,358円(1万口当たり3,859.99円)であり、うち21,425,295円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第24期 自 2021年11月20日 至 2022年11月21日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第24期 自 2021年11月20日 至 2022年11月21日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第24期 2022年11月21日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第23期 2021年11月19日現在 第24期 2022年11月21日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 4,856,516,638 △2,700,057,781 合計 4,856,516,638 △2,700,057,781 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第23期 2021年11月19日現在 第24期 2022年11月21日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 第24期 自 2021年11月20日 至 2022年11月21日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第23期 2021年11月19日現在 第24期 2022年11月21日現在 1口当たり純資産額 1.1412円 0.9951円 (1万口当たり純資産額) (11,412円) (9,951円) - #4 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2023/02/14 9:20
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「アクティブ・ニッポン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「アクティブ・ニッポン・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2021年11月19日現在 2022年11月21日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 金銭信託 855,265 563,302 コール・ローン 2,044,978,188 1,247,332,303 株式 25,914,371,780 20,838,758,800 未収入金 27,937,203 - 未収配当金 145,157,200 150,086,200 流動資産合計 28,133,299,636 22,236,740,605 資産合計 28,133,299,636 22,236,740,605 負債の部 流動負債 未払解約金 29,199,700 16,753,600 流動負債合計 29,199,700 16,753,600 負債合計 29,199,700 16,753,600 純資産の部 元本等 元本 ※1 8,092,808,871 7,208,974,800 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 20,011,291,065 15,011,012,205 元本等合計 28,104,099,936 22,219,987,005 純資産合計 28,104,099,936 22,219,987,005 負債純資産合計 28,133,299,636 22,236,740,605 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2021年11月20日 至 2022年11月21日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2021年11月19日現在 2022年11月21日現在 1. ※1 期首 2020年11月20日 2021年11月20日 期首元本額 10,050,914,039円 8,092,808,871円 期中追加設定元本額 136,265,542円 177,140,467円 期中一部解約元本額 2,094,370,710円 1,060,974,538円 期末元本額の内訳 ファンド名 アクティブ・ニッポンVA 25,730,251円 22,787,022円 アクティブ・ニッポン 7,761,469,992円 6,917,371,719円 DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年金専用ファンド) 305,608,628円 268,816,059円 計 8,092,808,871円 7,208,974,800円 2. 期末日における受益権の総数 8,092,808,871口 7,208,974,800口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2021年11月20日 至 2022年11月21日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2021年11月20日 至 2022年11月21日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2022年11月21日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2021年11月19日現在 2022年11月21日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 4,272,792,138 △1,983,745,897 合計 4,272,792,138 △1,983,745,897 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年11月20日から2021年11月19日まで、及び2021年11月20日から2022年11月21日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2021年11月19日現在 2022年11月21日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2021年11月19日現在 2022年11月21日現在 1口当たり純資産額 3.4727円 3.0823円 (1万口当たり純資産額) (34,727円) (30,823円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 銘 柄 株 式 数 評価額(円) 備考 単 価 金 額 長谷工コーポレーシヨン 57,000 1,505.00 85,785,000 大豊建設 52,700 4,250.00 223,975,000 森永製菓 23,400 3,705.00 86,697,000 綜合警備保障 13,400 3,730.00 49,982,000 ディップ 46,900 3,935.00 184,551,500 ウェルネット 90,900 638.00 57,994,200 味 の 素 98,000 4,221.00 413,658,000 日清食品HD 15,900 10,470.00 166,473,000 MonotaRO 98,300 2,404.00 236,313,200 オープンハウスグループ 61,700 5,870.00 362,179,000 クリヤマホールディングス 165,800 883.00 146,401,400 東 レ 350,000 737.60 258,160,000 旭 化 成 410,200 1,015.50 416,558,100 川田テクノロジーズ 36,200 3,410.00 123,442,000 GMOペイメントゲートウェイ 29,100 12,690.00 369,279,000 UUUM 4,200 1,016.00 4,267,200 信越化学 50,600 17,450.00 882,970,000 東京応化工業 9,900 6,770.00 67,023,000 野村総合研究所 74,000 3,355.00 248,270,000 花 王 44,000 5,530.00 243,320,000 塩野義製薬 4,600 6,978.00 32,098,800 テ ル モ 103,300 3,949.00 407,931,700 第一三共 170,100 4,615.00 785,011,500 ペプチドリーム 29,500 1,808.00 53,336,000 オリエンタルランド 30,000 19,640.00 589,200,000 山田コンサルティングGP 16,600 1,153.00 19,139,800 富士フイルムHLDGS 44,000 7,335.00 322,740,000 オカモト 29,300 3,780.00 110,754,000 有沢製作所 82,100 1,282.00 105,252,200 ジオスター 167,900 286.00 48,019,400 三和ホールディングス 123,000 1,267.00 155,841,000 リクルートホールディングス 94,000 4,430.00 416,420,000 牧野フライス 18,800 4,495.00 84,506,000 ディスコ 14,400 40,500.00 583,200,000 豊田自動織機 33,100 7,690.00 254,539,000 クボタ 115,000 2,055.00 236,325,000 ダイキン工業 32,000 22,580.00 722,560,000 フクシマガリレイ 163,000 4,240.00 691,120,000 竹内製作所 54,500 3,050.00 166,225,000 日本電産 8,300 8,680.00 72,044,000 寺崎電気産業 90,000 1,049.00 94,410,000 能美防災 132,400 1,612.00 213,428,800 ソニーグループ 136,900 11,255.00 1,540,809,500 キーエンス 25,000 58,760.00 1,469,000,000 デンソー 108,000 7,604.00 821,232,000 山一電機 54,200 1,910.00 103,522,000 村田製作所 4,200 7,640.00 32,088,000 トヨタ自動車 448,000 2,003.00 897,344,000 ヨ ロ ズ 40,400 809.00 32,683,600 ノ ジ マ 181,200 1,313.00 237,915,600 良品計画 28,900 1,451.00 41,933,900 パンパシフィックHD 114,800 2,417.00 277,471,600 朝日インテック 121,500 2,503.00 304,114,500 パイロットコーポレーション 9,300 4,945.00 45,988,500 任 天 堂 115,000 5,887.00 677,005,000 東京エレクトロン 8,800 44,750.00 393,800,000 三菱UFJフィナンシャルG 90,000 719.70 64,773,000 三井住友フィナンシャルG 55,000 4,579.00 251,845,000 日本取引所グループ 138,300 1,957.00 270,653,100 イー・ギャランティ 6,600 2,459.00 16,229,400 日本電信電話 184,000 3,843.00 707,112,000 光通信 2,000 20,010.00 40,020,000 GMOインターネットグループ 30,700 2,571.00 78,929,700 NTTデータ 140,000 2,092.00 292,880,000 スクウェア・エニックス・HD 112,200 6,370.00 714,714,000 SCSK 180,000 2,156.00 388,080,000 日本管財 5,000 2,551.00 12,755,000 トラスコ中山 63,300 2,058.00 130,271,400 ソフトバンクグループ 33,600 6,077.00 204,187,200 合計 20,838,758,800 (2) 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。
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