アクティブ・ニッポンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月14日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2021/11/20-2022/11/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月19日 | 2022年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 239,760,097 | 198,773,945 |
| 親投資信託受益証券 | 26,953,256,841 | 21,321,414,849 |
| 未収入金 | 26,700,000 | 14,000,000 |
| 流動資産計 | 27,219,716,938 | 21,534,188,794 |
| 資産の部合計 | 27,219,716,938 | 21,534,188,794 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,870,143,778 | 21,425,295 |
| 未払解約金 | 20,898,402 | 12,317,094 |
| 未払受託者報酬 | 14,421,738 | 11,746,076 |
| 未払委託者報酬 | 204,789,080 | 166,794,910 |
| その他未払費用 | 720,999 | 587,216 |
| 流動負債計 | 2,110,973,997 | 212,870,591 |
| 負債の部合計 | 2,110,973,997 | 212,870,591 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,641,865,636 | 15,261,443,938 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,466,877,305 | 6,059,874,265 |
| （分配準備積立金） | 4,638,318,588 | 4,415,585,335 |
| 元本等合計 | 25,108,742,941 | 21,321,318,203 |
| 純資産の部合計 | 25,108,742,941 | 21,321,318,203 |
| 負債・純資産合計 | 27,219,716,938 | 21,534,188,794 |
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