有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)
- 【提出】
- 2022年2月10日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月19日 | 2021年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 257,058,108 | 239,760,097 |
| 親投資信託受益証券 | 27,554,150,403 | 26,953,256,841 |
| 未収入金 | 101,100,000 | 26,700,000 |
| 流動資産計 | 27,912,308,511 | 27,219,716,938 |
| 資産の部合計 | 27,912,308,511 | 27,219,716,938 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 912,895,142 | 1,870,143,778 |
| 未払解約金 | 99,028,277 | 20,898,402 |
| 未払受託者報酬 | 15,168,263 | 14,421,738 |
| 未払委託者報酬 | 215,389,926 | 204,789,080 |
| その他未払費用 | 758,328 | 720,999 |
| 流動負債計 | 1,243,239,936 | 2,110,973,997 |
| 負債の部合計 | 1,243,239,936 | 2,110,973,997 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,335,343,528 | 15,641,865,636 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,333,725,047 | 9,466,877,305 |
| （分配準備積立金） | 3,065,581,549 | 4,638,318,588 |
| 元本等合計 | 26,669,068,575 | 25,108,742,941 |
| 純資産の部合計 | 26,669,068,575 | 25,108,742,941 |
| 負債・純資産合計 | 27,912,308,511 | 27,219,716,938 |
