有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)
- 【提出】
- 2021年2月12日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月19日 | 2020年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 253,187,244 | 257,058,108 |
| 親投資信託受益証券 | 29,682,356,787 | 27,554,150,403 |
| 未収入金 | 29,400,000 | 101,100,000 |
| 流動資産計 | 29,964,944,031 | 27,912,308,511 |
| 資産の部合計 | 29,964,944,031 | 27,912,308,511 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 912,895,142 |
| 未払解約金 | 23,892,411 | 99,028,277 |
| 未払受託者報酬 | 15,021,139 | 15,168,263 |
| 未払委託者報酬 | 213,300,846 | 215,389,926 |
| その他未払費用 | 766,599 | 758,328 |
| 流動負債計 | 252,980,995 | 1,243,239,936 |
| 負債の部合計 | 252,980,995 | 1,243,239,936 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,012,215,713 | 18,335,343,528 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,699,747,323 | 8,333,725,047 |
| （分配準備積立金） | 4,253,291,546 | 3,065,581,549 |
| 元本等合計 | 29,711,963,036 | 26,669,068,575 |
| 純資産の部合計 | 29,711,963,036 | 26,669,068,575 |
| 負債・純資産合計 | 29,964,944,031 | 27,912,308,511 |
