有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月20日 至 2019年11月19日 | 自 2019年11月20日 至 2020年11月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 966 | 2,648 |
| 有価証券売買等損益 | 2,332,722,160 | 2,374,593,616 |
| 営業収益合計 | 2,332,723,126 | 2,374,596,264 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 78,001 | 64,393 |
| 受託者報酬 | 30,487,358 | 29,743,504 |
| 委託者報酬 | 433,045,366 | 422,361,499 |
| その他費用 | 1,559,284 | 1,489,600 |
| 営業費用合計 | 465,170,009 | 453,658,996 |
| 全事業営業利益 | 1,867,553,117 | 1,920,937,268 |
| 当期経常利益 | 1,867,553,117 | 1,920,937,268 |
| 四半期純利益 | 1,867,553,117 | 1,920,937,268 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 7,185,235 | 201,813,620 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,699,747,323 | 8,333,725,047 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,001,172 | 18,241,039 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,001,172 | 18,241,039 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 729,543,056 | 1,190,491,821 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 729,543,056 | 1,190,491,821 |
| 分配金 | － | 912,895,142 |