有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月21日 至 2018年11月19日 | 自 2018年11月20日 至 2019年11月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 459 | 966 |
| 有価証券売買等損益 | -3,169,256,832 | 2,332,722,160 |
| 営業収益合計 | -3,169,256,373 | 2,332,723,126 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 94,748 | 78,001 |
| 受託者報酬 | 37,338,376 | 30,487,358 |
| 委託者報酬 | 549,326,522 | 433,045,366 |
| その他費用 | 1,984,504 | 1,559,284 |
| 営業費用合計 | 588,744,150 | 465,170,009 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -3,758,000,523 | 1,867,553,117 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -3,758,000,523 | 1,867,553,117 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -3,758,000,523 | 1,867,553,117 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 149,210,927 | 7,185,235 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,549,921,325 | 8,699,747,323 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 104,667,203 | 19,001,172 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 104,667,203 | 19,001,172 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,510,131,057 | 729,543,056 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,510,131,057 | 729,543,056 |
| 分配金 | － | － |