有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)
- 【提出】
- 2020年2月12日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月19日 | 2019年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 162,292,412 | － |
| コール・ローン | 138,281,265 | 253,187,244 |
| 親投資信託受益証券 | 30,600,134,627 | 29,682,356,787 |
| 未収入金 | 23,000,000 | 29,400,000 |
| 流動資産計 | 30,923,708,304 | 29,964,944,031 |
| 資産の部合計 | 30,923,708,304 | 29,964,944,031 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,076,748 | 23,892,411 |
| 未払受託者報酬 | 17,901,162 | 15,021,139 |
| 未払委託者報酬 | 260,847,455 | 213,300,846 |
| その他未払費用 | 931,483 | 766,599 |
| 流動負債計 | 297,756,848 | 252,980,995 |
| 負債の部合計 | 297,756,848 | 252,980,995 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,076,030,131 | 21,012,215,713 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,549,921,325 | 8,699,747,323 |
| （分配準備積立金） | 4,244,282,152 | 4,253,291,546 |
| 元本等合計 | 30,625,951,456 | 29,711,963,036 |
| 純資産の部合計 | 30,625,951,456 | 29,711,963,036 |
| 負債・純資産合計 | 30,923,708,304 | 29,964,944,031 |
