有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)

【提出】
2020年2月12日 9:02
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2018年11月19日2019年11月19日
資産の部
流動資産
金銭信託162,292,412
コール・ローン138,281,265253,187,244
親投資信託受益証券30,600,134,62729,682,356,787
未収入金23,000,00029,400,000
流動資産計30,923,708,30429,964,944,031
資産の部合計30,923,708,30429,964,944,031
負債の部
流動負債
未払解約金18,076,74823,892,411
未払受託者報酬17,901,16215,021,139
未払委託者報酬260,847,455213,300,846
その他未払費用931,483766,599
流動負債計297,756,848252,980,995
負債の部合計297,756,848252,980,995
純資産の部
元本等
元本23,076,030,13121,012,215,713
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)7,549,921,3258,699,747,323
(分配準備積立金)4,244,282,1524,253,291,546
元本等合計30,625,951,45629,711,963,036
純資産の部合計30,625,951,45629,711,963,036
負債・純資産合計30,923,708,30429,964,944,031