有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)
- 【提出】
- 2019年2月12日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 162,292,412 |
| コール・ローン | 338,545,630 | 138,281,265 |
| 親投資信託受益証券 | 38,990,081,459 | 30,600,134,627 |
| 未収入金 | 45,000,000 | 23,000,000 |
| 流動資産計 | 39,373,627,089 | 30,923,708,304 |
| 資産の部合計 | 39,373,627,089 | 30,923,708,304 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 373,710,785 | － |
| 未払解約金 | 37,303,990 | 18,076,748 |
| 未払受託者報酬 | 19,721,482 | 17,901,162 |
| 未払委託者報酬 | 293,596,173 | 260,847,455 |
| その他未払費用 | 1,036,222 | 931,483 |
| 流動負債計 | 725,368,652 | 297,756,848 |
| 負債の部合計 | 725,368,652 | 297,756,848 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,785,661,808 | 23,076,030,131 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,862,596,629 | 7,549,921,325 |
| （分配準備積立金） | 4,805,352,367 | 4,244,282,152 |
| 元本等合計 | 38,648,258,437 | 30,625,951,456 |
| 純資産の部合計 | 38,648,258,437 | 30,625,951,456 |
| 負債・純資産合計 | 39,373,627,089 | 30,923,708,304 |
