有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
- 【提出】
- 2018年2月13日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 324,748,205 | 338,545,630 |
| 親投資信託受益証券 | 37,117,509,001 | 38,990,081,459 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 45,000,000 |
| 流動資産計 | 37,482,257,206 | 39,373,627,089 |
| 資産の部合計 | 37,482,257,206 | 39,373,627,089 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 373,710,785 |
| 未払解約金 | 30,892,982 | 37,303,990 |
| 未払受託者報酬 | 18,986,129 | 19,721,482 |
| 未払委託者報酬 | 279,182,610 | 293,596,173 |
| その他未払費用 | 980,725 | 1,036,222 |
| 流動負債計 | 330,042,446 | 725,368,652 |
| 負債の部合計 | 330,042,446 | 725,368,652 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,929,852,448 | 25,785,661,808 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,222,362,312 | 12,862,596,629 |
| （分配準備積立金） | 3,407,623,059 | 4,805,352,367 |
| 元本等合計 | 37,152,214,760 | 38,648,258,437 |
| 純資産の部合計 | 37,152,214,760 | 38,648,258,437 |
| 負債・純資産合計 | 37,482,257,206 | 39,373,627,089 |
