アクティブ・ニッポンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月14日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月19日 | 2016年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 399,636,602 | 324,748,205 |
| 親投資信託受益証券 | 43,130,242,193 | 37,117,509,001 |
| 未収入金 | 64,250,000 | 40,000,000 |
| 流動資産計 | 43,594,128,795 | 37,482,257,206 |
| 資産の部合計 | 43,594,128,795 | 37,482,257,206 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 60,842,521 | 30,892,982 |
| 未払受託者報酬 | 22,273,260 | 18,986,129 |
| 未払委託者報酬 | 338,853,446 | 279,182,610 |
| その他未払費用 | 1,085,869 | 980,725 |
| 流動負債計 | 423,055,096 | 330,042,446 |
| 負債の部合計 | 423,055,096 | 330,042,446 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,354,187,382 | 31,929,852,448 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,816,886,317 | 5,222,362,312 |
| （分配準備積立金） | 3,688,143,322 | 3,407,623,059 |
| 元本等合計 | 43,171,073,699 | 37,152,214,760 |
| 純資産の部合計 | 43,171,073,699 | 37,152,214,760 |
| 負債・純資産合計 | 43,594,128,795 | 37,482,257,206 |
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