有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)

【提出】
2016年2月12日 9:16
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2014年11月19日2015年11月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン391,069,726399,636,602
親投資信託受益証券43,018,792,91543,130,242,193
未収入金81,260,52964,250,000
流動資産計43,491,123,17043,594,128,795
資産の部合計43,491,123,17043,594,128,795
負債の部
流動負債
未払解約金74,713,95360,842,521
未払受託者報酬21,864,62022,273,260
未払委託者報酬331,498,031338,853,446
その他未払費用1,103,5311,085,869
流動負債計429,180,135423,055,096
負債の部合計429,180,135423,055,096
純資産の部
元本等
元本39,447,225,48834,354,187,382
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)3,614,717,5478,816,886,317
(分配準備積立金)3,652,731,2613,688,143,322
元本等合計43,061,943,03543,171,073,699
純資産の部合計43,061,943,03543,171,073,699
負債・純資産合計43,491,123,17043,594,128,795