有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
- 【提出】
- 2016年2月12日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年11月19日 | 2015年11月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 391,069,726 | 399,636,602 |
親投資信託受益証券 | 43,018,792,915 | 43,130,242,193 |
未収入金 | 81,260,529 | 64,250,000 |
流動資産計 | 43,491,123,170 | 43,594,128,795 |
資産の部合計 | 43,491,123,170 | 43,594,128,795 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 74,713,953 | 60,842,521 |
未払受託者報酬 | 21,864,620 | 22,273,260 |
未払委託者報酬 | 331,498,031 | 338,853,446 |
その他未払費用 | 1,103,531 | 1,085,869 |
流動負債計 | 429,180,135 | 423,055,096 |
負債の部合計 | 429,180,135 | 423,055,096 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 39,447,225,488 | 34,354,187,382 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,614,717,547 | 8,816,886,317 |
(分配準備積立金) | 3,652,731,261 | 3,688,143,322 |
元本等合計 | 43,061,943,035 | 43,171,073,699 |
純資産の部合計 | 43,061,943,035 | 43,171,073,699 |
負債・純資産合計 | 43,491,123,170 | 43,594,128,795 |