有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)
- 【提出】
- 2015年2月12日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月19日 | 2014年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 371,986,690 | 391,069,726 |
| 親投資信託受益証券 | 45,206,752,920 | 43,018,792,915 |
| 未収入金 | 168,000,000 | 81,260,529 |
| 流動資産計 | 45,746,739,610 | 43,491,123,170 |
| 資産の部合計 | 45,746,739,610 | 43,491,123,170 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 153,762,269 | 74,713,953 |
| 未払受託者報酬 | 21,256,120 | 21,864,620 |
| 未払委託者報酬 | 322,596,669 | 331,498,031 |
| その他未払費用 | 1,134,737 | 1,103,531 |
| 流動負債計 | 498,749,795 | 429,180,135 |
| 負債の部合計 | 498,749,795 | 429,180,135 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,278,903,593 | 39,447,225,488 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,913,778 | 3,614,717,547 |
| （分配準備積立金） | 3,690,851,773 | 3,652,731,261 |
| 元本等合計 | 45,247,989,815 | 43,061,943,035 |
| 純資産の部合計 | 45,247,989,815 | 43,061,943,035 |
| 負債・純資産合計 | 45,746,739,610 | 43,491,123,170 |
