有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月20日 至 2013年11月19日 | 自 2013年11月20日 至 2014年11月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 111,962 | 93,966 |
| 有価証券売買等損益 | 21,637,639,933 | 4,710,897,587 |
| 営業収益合計 | 21,637,751,895 | 4,710,991,553 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 39,699,749 | 43,076,347 |
| 委託者報酬 | 595,191,069 | 653,492,617 |
| その他費用 | 2,080,126 | 2,147,743 |
| 営業費用合計 | 636,970,944 | 698,716,707 |
| 全事業営業利益 | 21,000,780,951 | 4,012,274,846 |
| 当期経常利益 | 21,000,780,951 | 4,012,274,846 |
| 当年度純利益 | 21,000,780,951 | 4,012,274,846 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,032,266,351 | 397,504,191 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,913,778 | 3,614,717,547 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,866,393,779 | 30,860,670 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,866,393,779 | 2,090,381 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 28,770,289 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 126,455,784 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 126,455,784 | － |
| 分配金 | － | － |