有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月20日 至 2014年11月19日 | 自 2014年11月20日 至 2015年11月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 93,966 | 108,987 |
| 有価証券売買等損益 | 4,710,897,587 | 7,140,607,532 |
| 営業収益合計 | 4,710,991,553 | 7,140,716,519 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 43,076,347 | 44,219,382 |
| 委託者報酬 | 653,492,617 | 672,830,481 |
| その他費用 | 2,147,743 | 2,151,585 |
| 営業費用合計 | 698,716,707 | 719,201,448 |
| 全事業営業利益 | 4,012,274,846 | 6,421,515,071 |
| 当期経常利益 | 4,012,274,846 | 6,421,515,071 |
| 当年度純利益 | 4,012,274,846 | 6,421,515,071 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 397,504,191 | 768,904,607 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,614,717,547 | 8,816,886,317 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,860,670 | 55,042,393 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,090,381 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,770,289 | 55,042,393 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 505,484,087 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 505,484,087 |
| 分配金 | － | － |