有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月22日 至 2017年11月20日 | 自 2017年11月21日 至 2018年11月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 459 |
| 有価証券売買等損益 | 11,002,872,458 | -3,169,256,832 |
| 営業収益合計 | 11,002,872,458 | -3,169,256,373 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 108,407 | 94,748 |
| 受託者報酬 | 39,205,341 | 37,338,376 |
| 委託者報酬 | 582,914,952 | 549,326,522 |
| その他費用 | 2,048,955 | 1,984,504 |
| 営業費用合計 | 624,277,655 | 588,744,150 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 10,378,594,803 | -3,758,000,523 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 10,378,594,803 | -3,758,000,523 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 10,378,594,803 | -3,758,000,523 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,341,897,919 | 149,210,927 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,862,596,629 | 7,549,921,325 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,977,052 | 104,667,203 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,977,052 | 104,667,203 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,071,728,834 | 1,510,131,057 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,071,728,834 | 1,510,131,057 |
| 分配金 | 373,710,785 | － |