- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/11/20-2025/11/19)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第18計算期間末 (2016年11月21日) | 37,152,214,760 | 37,152,214,760 | 0.7959 | 0.7959 |
| 第19計算期間末 (2017年11月20日) | 38,648,258,437 | 39,021,969,222 | 1.0342 | 1.0442 |
| 第20計算期間末 (2018年11月19日) | 30,625,951,456 | 30,625,951,456 | 0.9206 | 0.9206 |
| 第21計算期間末 (2019年11月19日) | 29,711,963,036 | 29,711,963,036 | 0.9858 | 0.9858 |
| 第22計算期間末 (2020年11月19日) | 26,669,068,575 | 27,581,963,717 | 1.0225 | 1.0575 |
| 第23計算期間末 (2021年11月19日) | 25,108,742,941 | 26,978,886,719 | 1.1412 | 1.2262 |
| 第24計算期間末 (2022年11月21日) | 21,321,318,203 | 21,342,743,498 | 0.9951 | 0.9961 |
| 第25計算期間末 (2023年11月20日) | 21,514,312,869 | 22,793,382,428 | 1.0933 | 1.1583 |
| 第26計算期間末 (2024年11月19日) | 22,925,721,248 | 25,290,429,709 | 1.2603 | 1.3903 |
| 2024年11月末日 | 23,512,727,238 | - | 1.2570 | - |
| 12月末日 | 24,073,913,178 | - | 1.2940 | - |
| 2025年1月末日 | 24,259,614,305 | - | 1.3120 | - |
| 2月末日 | 23,049,829,218 | - | 1.2504 | - |
| 3月末日 | 22,975,451,460 | - | 1.2504 | - |
| 4月末日 | 23,141,856,037 | - | 1.2650 | - |
| 5月末日 | 24,506,087,269 | - | 1.3452 | - |
| 6月末日 | 24,777,270,643 | - | 1.3696 | - |
| 7月末日 | 25,214,077,184 | - | 1.4086 | - |
| 8月末日 | 25,949,216,905 | - | 1.4665 | - |
| 9月末日 | 26,142,264,459 | - | 1.4855 | - |
| 10月末日 | 27,668,269,808 | - | 1.5839 | - |
| 第27計算期間末 (2025年11月19日) | 24,800,702,587 | 27,416,283,348 | 1.4223 | 1.5723 |
| 11月末日 | 26,410,906,594 | - | 1.4713 | - |
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