- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年11月20日-令和4年11月21日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第14計算期間末 (2012年11月19日) | 28,479,714,994 | 28,479,714,994 | 0.3828 | 0.3828 |
| 第15計算期間末 (2013年11月19日) | 45,247,989,815 | 45,247,989,815 | 0.6763 | 0.6763 |
| 第16計算期間末 (2014年11月19日) | 43,061,943,035 | 43,061,943,035 | 0.7415 | 0.7415 |
| 第17計算期間末 (2015年11月19日) | 43,171,073,699 | 43,171,073,699 | 0.8574 | 0.8574 |
| 第18計算期間末 (2016年11月21日) | 37,152,214,760 | 37,152,214,760 | 0.7959 | 0.7959 |
| 第19計算期間末 (2017年11月20日) | 38,648,258,437 | 39,021,969,222 | 1.0342 | 1.0442 |
| 第20計算期間末 (2018年11月19日) | 30,625,951,456 | 30,625,951,456 | 0.9206 | 0.9206 |
| 第21計算期間末 (2019年11月19日) | 29,711,963,036 | 29,711,963,036 | 0.9858 | 0.9858 |
| 第22計算期間末 (2020年11月19日) | 26,669,068,575 | 27,581,963,717 | 1.0225 | 1.0575 |
| 2021年5月末日 | 25,656,624,299 | - | 1.1025 | - |
| 6月末日 | 25,614,237,928 | - | 1.1071 | - |
| 7月末日 | 25,371,300,884 | - | 1.1040 | - |
| 8月末日 | 26,089,000,282 | - | 1.1433 | - |
| 9月末日 | 26,350,710,941 | - | 1.1829 | - |
| 10月末日 | 26,253,752,240 | - | 1.1852 | - |
| 第23計算期間末 (2021年11月19日) | 25,108,742,941 | 26,978,886,719 | 1.1412 | 1.2262 |
| 11月末日 | 24,109,435,435 | - | 1.0741 | - |
| 12月末日 | 24,914,983,842 | - | 1.1167 | - |
| 2022年1月末日 | 22,397,534,477 | - | 1.0078 | - |
| 2月末日 | 21,532,617,630 | - | 0.9728 | - |
| 3月末日 | 22,467,068,885 | - | 1.0202 | - |
| 4月末日 | 21,434,286,699 | - | 0.9764 | - |
| 5月末日 | 21,548,999,620 | - | 0.9861 | - |
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