- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/11/22-2023/11/20)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第15計算期間末 (2013年11月19日) | 45,247,989,815 | 45,247,989,815 | 0.6763 | 0.6763 |
| 第16計算期間末 (2014年11月19日) | 43,061,943,035 | 43,061,943,035 | 0.7415 | 0.7415 |
| 第17計算期間末 (2015年11月19日) | 43,171,073,699 | 43,171,073,699 | 0.8574 | 0.8574 |
| 第18計算期間末 (2016年11月21日) | 37,152,214,760 | 37,152,214,760 | 0.7959 | 0.7959 |
| 第19計算期間末 (2017年11月20日) | 38,648,258,437 | 39,021,969,222 | 1.0342 | 1.0442 |
| 第20計算期間末 (2018年11月19日) | 30,625,951,456 | 30,625,951,456 | 0.9206 | 0.9206 |
| 第21計算期間末 (2019年11月19日) | 29,711,963,036 | 29,711,963,036 | 0.9858 | 0.9858 |
| 第22計算期間末 (2020年11月19日) | 26,669,068,575 | 27,581,963,717 | 1.0225 | 1.0575 |
| 第23計算期間末 (2021年11月19日) | 25,108,742,941 | 26,978,886,719 | 1.1412 | 1.2262 |
| 2022年5月末日 | 21,548,999,620 | - | 0.9861 | - |
| 6月末日 | 20,410,264,813 | - | 0.9371 | - |
| 7月末日 | 21,346,567,097 | - | 0.9827 | - |
| 8月末日 | 21,168,054,217 | - | 0.9789 | - |
| 9月末日 | 19,869,696,038 | - | 0.9211 | - |
| 10月末日 | 21,006,986,608 | - | 0.9774 | - |
| 第24計算期間末 (2022年11月21日) | 21,321,318,203 | 21,342,743,498 | 0.9951 | 0.9961 |
| 11月末日 | 21,225,880,577 | - | 0.9917 | - |
| 12月末日 | 19,729,980,647 | - | 0.9279 | - |
| 2023年1月末日 | 20,781,810,453 | - | 0.9803 | - |
| 2月末日 | 20,663,530,261 | - | 0.9776 | - |
| 3月末日 | 21,330,460,229 | - | 1.0132 | - |
| 4月末日 | 21,727,971,667 | - | 1.0393 | - |
| 5月末日 | 22,473,341,405 | - | 1.0941 | - |
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