- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第7計算期間末 (平成17年11月21日) | 118,459,018,915 | 119,233,187,455 | 0.7651 | 0.7701 |
| 第8計算期間末 (平成18年11月20日) | 111,474,253,320 | 111,474,253,320 | 0.7728 | 0.7728 |
| 第9計算期間末 (平成19年11月19日) | 93,638,096,531 | 93,638,096,531 | 0.7675 | 0.7675 |
| 第10計算期間末 (平成20年11月19日) | 44,621,682,553 | 44,621,682,553 | 0.3912 | 0.3912 |
| 第11計算期間末 (平成21年11月19日) | 40,931,933,956 | 40,931,933,956 | 0.3987 | 0.3987 |
| 第12計算期間末 (平成22年11月19日) | 38,089,494,142 | 38,089,494,142 | 0.4123 | 0.4123 |
| 第13計算期間末 (平成23年11月21日) | 29,821,985,965 | 29,821,985,965 | 0.3630 | 0.3630 |
| 第14計算期間末 (平成24年11月19日) | 28,479,714,994 | 28,479,714,994 | 0.3828 | 0.3828 |
| 第15計算期間末 (平成25年11月19日) | 45,247,989,815 | 45,247,989,815 | 0.6763 | 0.6763 |
| 平成26年5月末日 | 40,608,472,795 | - | 0.6481 | - |
| 6月末日 | 42,686,933,196 | - | 0.6887 | - |
| 7月末日 | 43,781,922,628 | - | 0.7139 | - |
| 8月末日 | 44,039,500,945 | - | 0.7251 | - |
| 9月末日 | 44,728,390,674 | - | 0.7460 | - |
| 10月末日 | 43,190,834,230 | - | 0.7282 | - |
| 第16計算期間末 (平成26年11月19日) | 43,061,943,035 | 43,061,943,035 | 0.7415 | 0.7415 |
| 11月末日 | 43,786,033,053 | - | 0.7572 | - |
| 12月末日 | 42,890,704,756 | - | 0.7543 | - |
| 平成27年1月末日 | 42,496,485,745 | - | 0.7520 | - |
| 2月末日 | 44,287,912,779 | - | 0.7945 | - |
| 3月末日 | 44,551,809,042 | - | 0.8120 | - |
| 4月末日 | 44,632,162,868 | - | 0.8288 | - |
| 5月末日 | 46,280,410,968 | - | 0.8729 | - |
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