有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)
- 【提出】
- 2022/02/10 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第14計算期間末 (2012年11月19日) | 28,479,714,994 | 28,479,714,994 | 0.3828 | 0.3828 |
| 第15計算期間末 (2013年11月19日) | 45,247,989,815 | 45,247,989,815 | 0.6763 | 0.6763 |
| 第16計算期間末 (2014年11月19日) | 43,061,943,035 | 43,061,943,035 | 0.7415 | 0.7415 |
| 第17計算期間末 (2015年11月19日) | 43,171,073,699 | 43,171,073,699 | 0.8574 | 0.8574 |
| 第18計算期間末 (2016年11月21日) | 37,152,214,760 | 37,152,214,760 | 0.7959 | 0.7959 |
| 第19計算期間末 (2017年11月20日) | 38,648,258,437 | 39,021,969,222 | 1.0342 | 1.0442 |
| 第20計算期間末 (2018年11月19日) | 30,625,951,456 | 30,625,951,456 | 0.9206 | 0.9206 |
| 第21計算期間末 (2019年11月19日) | 29,711,963,036 | 29,711,963,036 | 0.9858 | 0.9858 |
| 第22計算期間末 (2020年11月19日) | 26,669,068,575 | 27,581,963,717 | 1.0225 | 1.0575 |
| 2020年11月末日 | 27,829,187,880 | - | 1.0681 | - |
| 12月末日 | 27,948,011,703 | - | 1.0934 | - |
| 2021年1月末日 | 26,925,050,541 | - | 1.0883 | - |
| 2月末日 | 25,919,941,877 | - | 1.0812 | - |
| 3月末日 | 26,722,279,032 | - | 1.1274 | - |
| 4月末日 | 25,720,247,119 | - | 1.0999 | - |
| 5月末日 | 25,656,624,299 | - | 1.1025 | - |
| 6月末日 | 25,614,237,928 | - | 1.1071 | - |
| 7月末日 | 25,371,300,884 | - | 1.1040 | - |
| 8月末日 | 26,089,000,282 | - | 1.1433 | - |
| 9月末日 | 26,350,710,941 | - | 1.1829 | - |
| 10月末日 | 26,253,752,240 | - | 1.1852 | - |
| 第23計算期間末 (2021年11月19日) | 25,108,742,941 | 26,978,886,719 | 1.1412 | 1.2262 |
| 11月末日 | 24,109,435,435 | - | 1.0741 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
