- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第10計算期間末 (平成20年11月19日) | 44,621,682,553 | 44,621,682,553 | 0.3912 | 0.3912 |
| 第11計算期間末 (平成21年11月19日) | 40,931,933,956 | 40,931,933,956 | 0.3987 | 0.3987 |
| 第12計算期間末 (平成22年11月19日) | 38,089,494,142 | 38,089,494,142 | 0.4123 | 0.4123 |
| 第13計算期間末 (平成23年11月21日) | 29,821,985,965 | 29,821,985,965 | 0.3630 | 0.3630 |
| 第14計算期間末 (平成24年11月19日) | 28,479,714,994 | 28,479,714,994 | 0.3828 | 0.3828 |
| 第15計算期間末 (平成25年11月19日) | 45,247,989,815 | 45,247,989,815 | 0.6763 | 0.6763 |
| 第16計算期間末 (平成26年11月19日) | 43,061,943,035 | 43,061,943,035 | 0.7415 | 0.7415 |
| 第17計算期間末 (平成27年11月19日) | 43,171,073,699 | 43,171,073,699 | 0.8574 | 0.8574 |
| 第18計算期間末 (平成28年11月21日) | 37,152,214,760 | 37,152,214,760 | 0.7959 | 0.7959 |
| 平成28年11月末日 | 37,593,090,841 | - | 0.8088 | - |
| 12月末日 | 37,881,997,831 | - | 0.8317 | - |
| 平成29年1月末日 | 37,789,838,394 | - | 0.8372 | - |
| 2月末日 | 37,751,268,341 | - | 0.8436 | - |
| 3月末日 | 37,192,770,980 | - | 0.8390 | - |
| 4月末日 | 37,267,471,582 | - | 0.8492 | - |
| 5月末日 | 38,647,329,871 | - | 0.9032 | - |
| 6月末日 | 38,225,465,779 | - | 0.9194 | - |
| 7月末日 | 38,113,324,972 | - | 0.9289 | - |
| 8月末日 | 37,627,419,853 | - | 0.9284 | - |
| 9月末日 | 38,581,140,462 | - | 0.9693 | - |
| 10月末日 | 38,816,582,113 | - | 1.0207 | - |
| 第19計算期間末 (平成29年11月20日) | 38,648,258,437 | 39,021,969,222 | 1.0342 | 1.0442 |
| 11月末日 | 39,048,794,961 | - | 1.0496 | - |
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