有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)
- 【提出】
- 2021/02/12 9:08
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第13計算期間末 (2011年11月21日) | 29,821,985,965 | 29,821,985,965 | 0.3630 | 0.3630 |
| 第14計算期間末 (2012年11月19日) | 28,479,714,994 | 28,479,714,994 | 0.3828 | 0.3828 |
| 第15計算期間末 (2013年11月19日) | 45,247,989,815 | 45,247,989,815 | 0.6763 | 0.6763 |
| 第16計算期間末 (2014年11月19日) | 43,061,943,035 | 43,061,943,035 | 0.7415 | 0.7415 |
| 第17計算期間末 (2015年11月19日) | 43,171,073,699 | 43,171,073,699 | 0.8574 | 0.8574 |
| 第18計算期間末 (2016年11月21日) | 37,152,214,760 | 37,152,214,760 | 0.7959 | 0.7959 |
| 第19計算期間末 (2017年11月20日) | 38,648,258,437 | 39,021,969,222 | 1.0342 | 1.0442 |
| 第20計算期間末 (2018年11月19日) | 30,625,951,456 | 30,625,951,456 | 0.9206 | 0.9206 |
| 第21計算期間末 (2019年11月19日) | 29,711,963,036 | 29,711,963,036 | 0.9858 | 0.9858 |
| 2019年11月末日 | 29,335,470,985 | - | 0.9796 | - |
| 12月末日 | 29,264,317,005 | - | 0.9970 | - |
| 2020年1月末日 | 28,093,439,300 | - | 0.9671 | - |
| 2月末日 | 24,602,125,583 | - | 0.8561 | - |
| 3月末日 | 23,588,560,951 | - | 0.8255 | - |
| 4月末日 | 24,682,463,455 | - | 0.8660 | - |
| 5月末日 | 26,787,097,597 | - | 0.9412 | - |
| 6月末日 | 27,162,966,848 | - | 0.9623 | - |
| 7月末日 | 26,302,311,966 | - | 0.9371 | - |
| 8月末日 | 27,580,127,941 | - | 0.9930 | - |
| 9月末日 | 28,105,858,811 | - | 1.0237 | - |
| 10月末日 | 27,367,599,399 | - | 1.0092 | - |
| 第22計算期間末 (2020年11月19日) | 26,669,068,575 | 27,581,963,717 | 1.0225 | 1.0575 |
| 11月末日 | 27,829,187,880 | - | 1.0681 | - |
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