有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)
- 【提出】
- 2020/02/12 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第12計算期間末 (2010年11月19日) | 38,089,494,142 | 38,089,494,142 | 0.4123 | 0.4123 |
| 第13計算期間末 (2011年11月21日) | 29,821,985,965 | 29,821,985,965 | 0.3630 | 0.3630 |
| 第14計算期間末 (2012年11月19日) | 28,479,714,994 | 28,479,714,994 | 0.3828 | 0.3828 |
| 第15計算期間末 (2013年11月19日) | 45,247,989,815 | 45,247,989,815 | 0.6763 | 0.6763 |
| 第16計算期間末 (2014年11月19日) | 43,061,943,035 | 43,061,943,035 | 0.7415 | 0.7415 |
| 第17計算期間末 (2015年11月19日) | 43,171,073,699 | 43,171,073,699 | 0.8574 | 0.8574 |
| 第18計算期間末 (2016年11月21日) | 37,152,214,760 | 37,152,214,760 | 0.7959 | 0.7959 |
| 第19計算期間末 (2017年11月20日) | 38,648,258,437 | 39,021,969,222 | 1.0342 | 1.0442 |
| 第20計算期間末 (2018年11月19日) | 30,625,951,456 | 30,625,951,456 | 0.9206 | 0.9206 |
| 2018年11月末日 | 31,401,388,944 | - | 0.9462 | - |
| 12月末日 | 27,075,849,064 | - | 0.8224 | - |
| 2019年1月末日 | 28,356,754,321 | - | 0.8658 | - |
| 2月末日 | 29,085,255,538 | - | 0.8927 | - |
| 3月末日 | 28,907,828,021 | - | 0.8952 | - |
| 4月末日 | 29,320,652,345 | - | 0.9155 | - |
| 5月末日 | 27,019,162,377 | - | 0.8485 | - |
| 6月末日 | 27,400,254,034 | - | 0.8669 | - |
| 7月末日 | 27,744,702,160 | - | 0.8831 | - |
| 8月末日 | 26,421,841,926 | - | 0.8509 | - |
| 9月末日 | 27,712,464,397 | - | 0.9000 | - |
| 10月末日 | 28,876,271,453 | - | 0.9502 | - |
| 第21計算期間末 (2019年11月19日) | 29,711,963,036 | 29,711,963,036 | 0.9858 | 0.9858 |
| 11月末日 | 29,335,470,985 | - | 0.9796 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
