- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第11計算期間末 (2009年11月19日) | 40,931,933,956 | 40,931,933,956 | 0.3987 | 0.3987 |
| 第12計算期間末 (2010年11月19日) | 38,089,494,142 | 38,089,494,142 | 0.4123 | 0.4123 |
| 第13計算期間末 (2011年11月21日) | 29,821,985,965 | 29,821,985,965 | 0.3630 | 0.3630 |
| 第14計算期間末 (2012年11月19日) | 28,479,714,994 | 28,479,714,994 | 0.3828 | 0.3828 |
| 第15計算期間末 (2013年11月19日) | 45,247,989,815 | 45,247,989,815 | 0.6763 | 0.6763 |
| 第16計算期間末 (2014年11月19日) | 43,061,943,035 | 43,061,943,035 | 0.7415 | 0.7415 |
| 第17計算期間末 (2015年11月19日) | 43,171,073,699 | 43,171,073,699 | 0.8574 | 0.8574 |
| 第18計算期間末 (2016年11月21日) | 37,152,214,760 | 37,152,214,760 | 0.7959 | 0.7959 |
| 第19計算期間末 (2017年11月20日) | 38,648,258,437 | 39,021,969,222 | 1.0342 | 1.0442 |
| 2017年11月末日 | 39,048,794,961 | - | 1.0496 | - |
| 12月末日 | 38,727,733,042 | - | 1.0637 | - |
| 2018年1月末日 | 38,846,841,856 | - | 1.0829 | - |
| 2月末日 | 36,915,915,790 | - | 1.0369 | - |
| 3月末日 | 36,220,762,452 | - | 1.0251 | - |
| 4月末日 | 36,774,951,548 | - | 1.0500 | - |
| 5月末日 | 36,802,738,461 | - | 1.0612 | - |
| 6月末日 | 35,714,565,167 | - | 1.0363 | - |
| 7月末日 | 35,066,884,460 | - | 1.0252 | - |
| 8月末日 | 34,155,348,826 | - | 1.0069 | - |
| 9月末日 | 34,928,483,064 | - | 1.0375 | - |
| 10月末日 | 30,846,079,816 | - | 0.9246 | - |
| 第20計算期間末 (2018年11月19日) | 30,625,951,456 | 30,625,951,456 | 0.9206 | 0.9206 |
| 11月末日 | 31,401,388,944 | - | 0.9462 | - |
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