- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/11/21-2024/11/19)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第16計算期間末 (2014年11月19日) | 43,061,943,035 | 43,061,943,035 | 0.7415 | 0.7415 |
| 第17計算期間末 (2015年11月19日) | 43,171,073,699 | 43,171,073,699 | 0.8574 | 0.8574 |
| 第18計算期間末 (2016年11月21日) | 37,152,214,760 | 37,152,214,760 | 0.7959 | 0.7959 |
| 第19計算期間末 (2017年11月20日) | 38,648,258,437 | 39,021,969,222 | 1.0342 | 1.0442 |
| 第20計算期間末 (2018年11月19日) | 30,625,951,456 | 30,625,951,456 | 0.9206 | 0.9206 |
| 第21計算期間末 (2019年11月19日) | 29,711,963,036 | 29,711,963,036 | 0.9858 | 0.9858 |
| 第22計算期間末 (2020年11月19日) | 26,669,068,575 | 27,581,963,717 | 1.0225 | 1.0575 |
| 第23計算期間末 (2021年11月19日) | 25,108,742,941 | 26,978,886,719 | 1.1412 | 1.2262 |
| 第24計算期間末 (2022年11月21日) | 21,321,318,203 | 21,342,743,498 | 0.9951 | 0.9961 |
| 2023年5月末日 | 22,473,341,405 | - | 1.0941 | - |
| 6月末日 | 23,484,089,851 | - | 1.1588 | - |
| 7月末日 | 23,472,916,181 | - | 1.1664 | - |
| 8月末日 | 23,213,384,329 | - | 1.1603 | - |
| 9月末日 | 22,542,029,483 | - | 1.1305 | - |
| 10月末日 | 21,549,032,533 | - | 1.0891 | - |
| 第25計算期間末 (2023年11月20日) | 21,514,312,869 | 22,793,382,428 | 1.0933 | 1.1583 |
| 11月末日 | 21,820,383,024 | - | 1.0922 | - |
| 12月末日 | 21,730,537,402 | - | 1.0964 | - |
| 2024年1月末日 | 23,221,396,753 | - | 1.1874 | - |
| 2月末日 | 24,674,406,263 | - | 1.2784 | - |
| 3月末日 | 26,211,107,056 | - | 1.3742 | - |
| 4月末日 | 25,505,674,570 | - | 1.3478 | - |
| 5月末日 | 25,780,264,660 | - | 1.3706 | - |
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