- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第9計算期間末 (平成19年11月19日) | 93,638,096,531 | 93,638,096,531 | 0.7675 | 0.7675 |
| 第10計算期間末 (平成20年11月19日) | 44,621,682,553 | 44,621,682,553 | 0.3912 | 0.3912 |
| 第11計算期間末 (平成21年11月19日) | 40,931,933,956 | 40,931,933,956 | 0.3987 | 0.3987 |
| 第12計算期間末 (平成22年11月19日) | 38,089,494,142 | 38,089,494,142 | 0.4123 | 0.4123 |
| 第13計算期間末 (平成23年11月21日) | 29,821,985,965 | 29,821,985,965 | 0.3630 | 0.3630 |
| 第14計算期間末 (平成24年11月19日) | 28,479,714,994 | 28,479,714,994 | 0.3828 | 0.3828 |
| 第15計算期間末 (平成25年11月19日) | 45,247,989,815 | 45,247,989,815 | 0.6763 | 0.6763 |
| 第16計算期間末 (平成26年11月19日) | 43,061,943,035 | 43,061,943,035 | 0.7415 | 0.7415 |
| 第17計算期間末 (平成27年11月19日) | 43,171,073,699 | 43,171,073,699 | 0.8574 | 0.8574 |
| 平成27年11月末日 | 42,968,842,446 | - | 0.8579 | - |
| 12月末日 | 42,071,249,013 | - | 0.8515 | - |
| 平成28年1月末日 | 38,665,433,425 | - | 0.7849 | - |
| 2月末日 | 34,636,983,132 | - | 0.7057 | - |
| 3月末日 | 37,262,952,179 | - | 0.7627 | - |
| 4月末日 | 36,634,268,386 | - | 0.7529 | - |
| 5月末日 | 38,718,150,127 | - | 0.7992 | - |
| 6月末日 | 35,183,217,858 | - | 0.7300 | - |
| 7月末日 | 36,921,309,545 | - | 0.7704 | - |
| 8月末日 | 34,499,715,956 | - | 0.7242 | - |
| 9月末日 | 35,351,407,281 | - | 0.7465 | - |
| 10月末日 | 36,212,063,306 | - | 0.7707 | - |
| 第18計算期間末 (平成28年11月21日) | 37,152,214,760 | 37,152,214,760 | 0.7959 | 0.7959 |
| 11月末日 | 37,593,090,841 | - | 0.8088 | - |
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