- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/11/20-2025/11/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,433,798,496円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,891,902円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,410,906,594円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,951,071,976口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4713円 |
| (参考) アクティブ・ニッポン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,987,628,946円 |
| Ⅱ 負債総額 | 301,541,596円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,686,087,350円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,465,669,196口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.1998円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
