有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)

【提出】
2016/02/12 9:16
【資料】
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【項目】
48項目
【純資産額計算書】
平成27年11月30日

Ⅰ 資産総額43,064,287,910円
Ⅱ 負債総額95,445,464円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)42,968,842,446円
Ⅳ 発行済数量50,085,581,260口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8579円

(参考) アクティブ・ニッポン・マザーファンド

純資産額計算書
平成27年11月30日

Ⅰ 資産総額44,654,487,969円
Ⅱ 負債総額121,012,925円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)44,533,475,044円
Ⅳ 発行済数量21,140,523,307口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1065円

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