- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,144,355,392円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,560,431円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,048,794,961円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,202,270,734口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0496円 |
| (参考) アクティブ・ニッポン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,553,152,981円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,082,433円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,457,070,548円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,040,196,156口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6899円 |