- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,126,637,078円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,201,643円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,109,435,435円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,447,181,348口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0741円 |
| (参考) アクティブ・ニッポン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,319,078,134円 |
| Ⅱ 負債総額 | 162,679,921円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,156,398,213円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,693,688,492口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2697円 |
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