有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)

【提出】
2021/02/12 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
【純資産額計算書】
2020年11月30日

Ⅰ 資産総額27,956,964,853円
Ⅱ 負債総額127,776,973円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,829,187,880円
Ⅳ 発行済数量26,054,261,554口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0681円

(参考) アクティブ・ニッポン・マザーファンド

純資産額計算書
2020年11月30日

Ⅰ 資産総額29,025,996,001円
Ⅱ 負債総額123,398,700円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,902,597,301円
Ⅳ 発行済数量9,712,769,266口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9757円

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