- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,412,075,492円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,604,507円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,335,470,985円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,946,872,792口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9796円 |
| (参考) アクティブ・ニッポン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,602,656,420円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,330,271円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,515,326,149円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,762,061,212口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5944円 |