- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2021/11/20-2022/11/21)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,243,995,686円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,115,109円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,225,880,577円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,403,499,549口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9917円 |
| (参考) アクティブ・ニッポン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,298,541,873円 |
| Ⅱ 負債総額 | 199,783,862円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,098,758,011円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,191,566,868口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0729円 |
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