有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)

【提出】
2015/02/12 9:10
【資料】
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【項目】
48項目
【純資産額計算書】
平成26年11月28日

Ⅰ 資産総額43,853,356,410円
Ⅱ 負債総額67,323,357円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)43,786,033,053円
Ⅳ 発行済数量57,825,050,686口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7572円

(参考) アクティブ・ニッポン・マザーファンド

純資産額計算書
平成26年11月28日

Ⅰ 資産総額46,414,561,717円
Ⅱ 負債総額1,032,571,617円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)45,381,990,100円
Ⅳ 発行済数量24,819,219,195口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8285円

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